公司開展年內(nèi)第二次財(cái)務(wù)內(nèi)審
時(shí)間: 2015-11-25 09:47:59
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，11月17日至23日，公司財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)各供水分公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了年內(nèi)第二次專項(xiàng)審計(jì)。
此次審計(jì)主要包括貨幣資金及銀行存款，材料物資管理，用戶工程管理，抄表收費(fèi)及MIS、用友系統(tǒng)操作管理等內(nèi)容。審計(jì)顯示，各供水分公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況總體良好，現(xiàn)金管理規(guī)范，大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，倉(cāng)庫(kù)物資擺放整齊，收發(fā)規(guī)范，但也存在用戶工程管理上先施工后收款和MIS系統(tǒng)特殊水量先處理后審批等問(wèn)題。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查小組要求相關(guān)供水分公司及時(shí)做好整改落實(shí)工作。